Erfahrene Händler erkennen die Auswirkungen globaler Veränderungen auf Devisen- ( Forex /FX) Märkten, Aktienmärkten und Futures-Märkten. Faktoren wie Zinsentscheidungen, Inflation, Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosigkeit, Industrieproduktionen, Umfragen zum Verbrauchervertrauen, Umfragen zur Geschäftsstimmung, Handelsbilanz und Fertigungsumfragen beeinflussen die Währungsbewegung. Während Händler diese Informationen manuell mit traditionellen Nachrichtenquellen überwachen könnten, ist das Profitieren vom automatisierten oder algorithmischen Handel mit Nachrichtenfeeds mit geringer Latenz eine oft vorhersehbarere und effektivere Handelsmethode, news die die Rentabilität steigern und gleichzeitig das Risiko verringern kann.
Je schneller ein Trader Wirtschaftsnachrichten erhalten, Daten analysieren, Entscheidungen treffen, Risikomanagementmodelle anwenden und Trades ausführen kann, desto profitabler kann er werden. Automatisierte Händler sind im Allgemeinen erfolgreicher als manuelle Händler, da die Automatisierung eine getestete regelbasierte Handelsstrategie verwendet, die Geldmanagement- und Risikomanagementtechniken einsetzt. Die Strategie verarbeitet Trends, analysiert Daten und führt Trades schneller aus als ein Mensch ohne Emotionen. Um die Vorteile der Newsfeeds mit niedriger Latenz zu nutzen, ist es wichtig, den richtigen Newsfeed-Anbieter mit niedriger Latenz, eine geeignete Handelsstrategie und die richtige Netzwerkinfrastruktur zu haben, um die schnellstmögliche Latenz zur Nachrichtenquelle sicherzustellen, um die Konkurrenz zu schlagen über Auftragseingaben und -ausführungen oder -ausführungen.
Wie funktionieren Newsfeeds mit niedriger Latenz?
Newsfeeds mit geringer Latenz liefern wichtige Wirtschaftsdaten für anspruchsvolle Marktteilnehmer, für die Geschwindigkeit oberste Priorität hat. Während der Rest der Welt Wirtschaftsnachrichten über aggregierte News-Feeds, Bürodienste oder Massenmedien wie Nachrichten-Websites, Radio oder Fernsehen erhält, verlassen sich Nachrichtenhändler mit niedriger Latenzzeit auf die blitzschnelle Lieferung wichtiger Wirtschaftsmeldungen. Dazu gehören Beschäftigungszahlen, Inflationsdaten und Fertigungsindizes direkt vom Bureau of Labor Statistics, Commerce Department und dem Treasury Press Room in einem maschinenlesbaren Feed, der für algorithmische Händler optimiert ist.
Eine Methode zur Kontrolle der Veröffentlichung von Nachrichten ist ein Embargo. Nachdem das Embargo für Nachrichtenereignisse aufgehoben wurde, geben Reporter die Veröffentlichungsdaten in ein elektronisches Format ein, das sofort in einem proprietären Binärformat verteilt wird. Die Daten werden über private Netzwerke an mehrere Verteilungspunkte in der Nähe verschiedener Großstädte auf der ganzen Welt gesendet. Um die Nachrichtendaten so schnell wie möglich zu erhalten, ist es wichtig, dass ein Händler einen gültigen Nachrichtenanbieter mit niedriger Latenz verwendet, der stark in die technologische Infrastruktur investiert hat. Embargodaten werden von einer Quelle angefordert, die nicht vor einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit veröffentlicht werden soll oder sofern bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Die Medien werden im Voraus benachrichtigt, um sich auf die Veröffentlichung vorzubereiten.
Nachrichtenagenturen haben auch Reporter während einer festgelegten Sperrfrist in versiegelten Presseräumen der Regierung. Datensperrfristen regeln einfach die Veröffentlichung aller Nachrichtendaten, sodass jede Nachrichtenagentur sie gleichzeitig veröffentlicht. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Mit „Finger Push“ und „Switch Release“ wird die Freigabe geregelt.
Newsfeeds enthalten Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten, die die Handelsaktivitäten weltweit beeinflussen. Wirtschaftsindikatoren werden verwendet, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Die Nachrichten werden in einen Algorithmus eingespeist, der auf der Grundlage der Nachrichten parst, konsolidiert, analysiert und Handelsempfehlungen abgibt. Die Algorithmen können die Nachrichten filtern, Indikatoren erstellen und Tradern dabei helfen, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen, um erhebliche Verluste zu vermeiden.
Automatisierte Software-Handelsprogramme ermöglichen schnellere Handelsentscheidungen. Entscheidungen, die in Mikrosekunden getroffen werden, können einem erheblichen Marktvorteil gleichkommen.
Nachrichten sind ein guter Indikator für die Volatilität eines Marktes, und wenn Sie Nachrichten traden, ergeben sich Gelegenheiten. Trader neigen dazu, überzureagieren, wenn ein Nachrichtenbericht veröffentlicht wird, und unterreagieren, wenn es nur sehr wenige Neuigkeiten gibt. Maschinenlesbare Nachrichten liefern historische Daten durch Archive, die es Händlern ermöglichen, Preisbewegungen anhand spezifischer Wirtschaftsindikatoren zu testen.
Jedes Land veröffentlicht zu bestimmten Tageszeiten wichtige Wirtschaftsnachrichten. Fortgeschrittene Trader analysieren und führen Trades fast augenblicklich aus, wenn die Ankündigung erfolgt. Sofortige Analysen werden durch automatisierten Handel mit News-Feeds mit geringer Latenz ermöglicht. Automatisierter Handel kann einen Teil der Risikomanagement- und Verlustvermeidungsstrategie eines Händlers spielen. Beim automatisierten Handel werden historische Backtests und Algorithmen verwendet, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte auszuwählen.
Händler müssen wissen, wann die Daten veröffentlicht werden, um zu wissen, wann sie den Markt überwachen müssen. Beispielsweise werden wichtige Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr EST veröffentlicht. Kanada veröffentlicht Informationen zwischen 7:00 und 8:30 Uhr. Da Währungen den ganzen Globus umspannen, können Händler immer einen Markt finden, der offen und bereit für den Handel ist.
· EINE PROBE wichtiger Wirtschaftsindikatoren
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· Beschäftigung & Arbeitslosigkeit
Wo stellen Sie Ihre Server auf? Wichtige geografische Standorte für algorithmische Handelsstrategien
Die Mehrheit der Anleger, die Nachrichten handeln, möchte, dass ihre algorithmischen Handelsplattformen so nah wie möglich an der Nachrichtenquelle und dem Ausführungsplatz gehostet werden. Zu den allgemeinen Verteilungsstandorten für Newsfeed-Anbieter mit niedriger Latenz gehören weltweit: New York, Washington DC, Chicago und London.
Die idealen Standorte für die Platzierung Ihrer Server befinden sich in gut vernetzten Rechenzentren, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Netzwerk oder Ihre Server direkt mit der eigentlichen Newsfeed-Quelle und dem Ausführungsort zu verbinden. Zwischen beiden muss ein Gleichgewicht zwischen Entfernung und Latenz bestehen. Sie müssen nah genug an den Nachrichten sein, um auf die Veröffentlichungen reagieren zu können, aber nah genug am Broker oder an der Börse, um Ihre Order vor den Massen zu platzieren, die nach der besten Ausführung suchen.
Newsfeed-Anbieter mit niedriger Latenz
Thomson Reuters verwendet proprietäre, hochmoderne Technologie, um einen Nachrichten-Feed mit geringer Latenzzeit zu erstellen. Der Newsfeed ist speziell für Anwendungen konzipiert und maschinenlesbar. Streaming XML Broadcast wird verwendet, um Volltext und Metadaten zu produzieren, um sicherzustellen, dass Anleger keine Veranstaltung verpassen.
Ein weiterer Newsfeed von Thomson Reuters berichtet über makroökonomische Ereignisse, Naturkatastrophen und Gewalt im Land. Eine Analyse der Nachrichten wird veröffentlicht. Wenn die Kategorie einen Schwellenwert erreicht, wird das Handels- und Risikomanagementsystem des Anlegers benachrichtigt, um einen Einstiegs- oder Ausstiegspunkt aus dem Markt auszulösen. Thomson Reuters hat im Vergleich zu anderen Anbietern einen einzigartigen Vorteil bei globalen Nachrichten und ist eine der angesehensten Wirtschaftsnachrichtenagenturen der Welt, wenn nicht sogar die angesehenste außerhalb der Vereinigten Staaten. Sie haben den Vorteil, dass sie zusätzlich zu Nachrichtenagenturen von Drittanbietern und Wirtschaftsdaten sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Europa globale Nachrichten von Reuters in ihren Feed aufnehmen. Der Bericht der University of Michigan Survey of Consumers ist ebenfalls ein weiteres wichtiges Nachrichtenereignis und veröffentlicht zweimal monatlich Daten. Thomson Reuters besitzt die exklusiven Medienrechte an den Daten der University of Michigan.
Andere Nachrichtenanbieter mit geringer Latenz sind: Need to Know News, Dow Jones News und Rapidata , die wir weiter besprechen werden, wenn sie Informationen über ihre Dienste verfügbarer machen.
Beispiele für Nachrichten, die die Märkte beeinflussen
Ein Newsfeed kann eine Änderung der Arbeitslosenquote anzeigen. Um des Szenarios willen werden sich die Arbeitslosenquoten positiv verändern. Historische Analysen können zeigen, dass die Änderung nicht auf saisonale Effekte zurückzuführen ist. Newsfeeds zeigen, dass das Vertrauen der Käufer aufgrund des Rückgangs der Arbeitslosenquote steigt. Berichte liefern starke Hinweise darauf, dass die Arbeitslosenquote niedrig bleiben wird.
Mit diesen Informationen kann die Analyse darauf hindeuten, dass Händler den USD shorten sollten. Der Algorithmus kann bestimmen, dass das USD/JPY-Paar die meisten Gewinne erzielen würde. Ein automatischer Handel würde ausgeführt, wenn das Ziel erreicht ist, und der Handel wird bis zum Abschluss auf Autopilot laufen.
Der Dollar könnte trotz Berichten über eine Verbesserung der Arbeitslosigkeit aus dem Newsfeed weiter fallen. Anleger müssen bedenken, dass mehrere Faktoren die Bewegung des US-Dollars beeinflussen. Die Arbeitslosenquote mag sinken, aber die Gesamtwirtschaft kann sich nicht verbessern. Wenn größere Investoren ihre Wahrnehmung des Dollars nicht ändern, könnte der Dollar weiter fallen.
Die großen Akteure treffen ihre Entscheidungen information in der Regel vor den meisten Einzelhändlern oder kleineren Händlern. Entscheidungen von Big Playern können den Markt auf unerwartete Weise beeinflussen. Wenn die Entscheidung nur anhand von Informationen aus der Arbeitslosigkeit getroffen wird, ist die Annahme falsch. Die richtungsunabhängige Tendenz geht davon aus, dass jede wichtige Nachricht über ein Land eine Handelsmöglichkeit schafft. Der Directional-Bias-Handel berücksichtigt alle möglichen Wirtschaftsindikatoren, einschließlich der Antworten der wichtigsten Marktteilnehmer.
Handel mit den Nachrichten - Das Endergebnis
Nachrichten bewegen die Märkte und wenn Sie die Nachrichten traden, können Sie Kapital schlagen. Es gibt sehr wenige von uns, die gegen diese Tatsache argumentieren können. Es besteht kein Zweifel, dass der Händler, der Nachrichtendaten vor der Kurve erhält, den Vorteil hat, einen soliden kurzfristigen Handel mit Momentum-Handel in verschiedenen Märkten zu erzielen, ob Devisen, Aktien oder Futures. Die Kosten für eine Infrastruktur mit niedriger Latenz sind in den letzten Jahren gesunken, was es möglich macht, einen Newsfeed mit niedriger Latenz zu abonnieren und die Daten von der Quelle zu empfangen, was einen enormen Vorteil gegenüber Händlern bietet, die Fernsehen, Internet, Radio oder Standard-Newsfeeds sehen. In einem Markt, der von großen Banken und Hedgefonds angetrieben wird, verschaffen Newsfeeds mit geringer Latenz selbst einzelnen Händlern sicherlich einen Vorteil für große Unternehmen.