Der Hauptgrund für das Betrachten eines Kurscharts besteht darin, den Trend zu bestimmen. Auf einen Blick sehen wir, ob sich der Markt nach oben oder unten bewegt. Nur wenige erkennen jedoch, dass der wahre Trend durch das Muster steigender und fallender Bewegungen bestimmt wird. Es ist die Bestimmung des „echten“ Trends, die die Informationen liefert, die zur Identifizierung hartnäckiger Bewegungen erforderlich sind.
Warum ist es wichtig, „beständige“ Bewegungen oder Trends zu erkennen? Denn gerade diese Art von Bewegungen bietet die besten Gewinnchancen. Wenn sich der Trader/Investor nur auf die "fleischigeren" Teile der Marktbewegungen konzentriert, würden Trades nur in Richtung dieser "realen" Trends getätigt, und das Gewinnpotenzial wäre viel höher als gegen den Trend.
Das grundlegende Erkennungsmuster für Trends erfordert die Erkennung von Swings.
Wenn Preisbalken mit höheren Hochs gebildet werden, wird irgendwann auf den letzten höheren Hoch ein Balken folgen, der kein höheres Hoch, sondern ein niedrigeres Tief bildet. In diesem Fall wird das letzte höhere Hoch als „Swing Top“ bezeichnet.
Wenn Kursbalken mit niedrigeren Tiefs gebildet werden, wird irgendwann auf den letzten unteren Tiefststand ein Balken folgen, der kein niedrigeres Tief, sondern ein höheres Hoch bildet. In diesem Fall wird das letzte untere Tief als „Swing Bottom“ bezeichnet.
Das grundlegende Muster für einen BULL-Trend ist, dass jeder Kursbalken ein höheres Tief bildet. Wir machen uns keine Sorgen um die Höhen. Wenn eine Reihe von höheren Tiefs endet und niedrigere Tiefs beginnt (Swing Top bestätigt), wird der Trend immer noch als BULL-Trend betrachtet, solange die niedrigeren Tiefs kein Tief unter dem letzten Swing-Bottom-Tief bilden. Bei BULL-Trends besteht das Muster darin, dass jedes Swing-Bottom sein Tief höher bildet als das letzte Swing-Bottom-Tief. Manchmal ist es möglich, dass sich ein Swing-Bottom-Tief unter das Tief des letzten Swing-Bottom-Tiefs bewegt, aber nicht unter das Tief der letzten beiden Swing-Bottom-Tiefs. Wenn ein niedrigeres Tief unter den letzten beiden Swing-Bottom-Tiefs liegt, signalisiert dies normalerweise, dass der BULL-Trend wahrscheinlich beendet ist.
Das grundlegende Muster für einen BEAR-Trend ist, dass jeder Kursbalken ein niedrigeres Hoch UND ein tieferes Tief bildet. Beachten Sie, dass es hier zwei Hinweise gibt und nicht nur einen, wie es bei BULL-Trends der Fall ist, die nur die höheren Tiefs betrachten. Wenn die Kurse in einem BEAR-Trend (Swing Bottom bestätigt) ein höheres Hoch und ein höheres Tief erreichen, bleibt es ein BEAR-Trend, solange das Hoch nicht höher ist als das Hoch des letzten Swing-Top-Hochs. BEAR-Trends haben das Muster von niedrigeren Swing-Tops und niedrigeren Swing-Bottoms. Es ist möglich, dass ein Hoch höher als das letzte Swing-Top-Hoch ist und immer noch ein BEAR-Trend ist. Wenn das Hoch jedoch über das Hoch der letzten beiden Swing-Top-Hochs steigt, ist der BEAR-Trend wahrscheinlich beendet.
Jetzt betone ich, dass dies BASIC-Trendmuster sind. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, da sie die Grundlage für fortgeschrittenere Diagrammstudien bilden.
Da die Märkte dazu neigen, sich viel länger in Trendrichtung zu bewegen, als wenn sie sich entgegen dem Trend bewegen, ist der Trader/Investor in einer besseren Position, wenn er Trades auf die Ausführung in Trendrichtung konzentriert. Darüber hinaus wird der Trader/Investor, wenn er die "Swing"-Muster dieser Trends versteht, weiter davon profitieren, wenn er am Ende dieser gegensätzlichen Bewegungen in den Trend einsteigt.
Wenn der Trend beispielsweise BULLISCH ist, handelt es sich bei dem Muster um einen der höheren Swing Bottoms. Diese Böden markieren das Ende von Bewegungen gegen den Trend. Wir nennen diese Bewegungen „Korrekturen“. Durch die Eingabe von BULL-Trends am Ende von Korrekturen, also bei Swing Bottoms, senkt dies das Risiko und erhöht das Gewinnpotenzial. Sobald sich der Swing Bottom bestätigt hat, kann der Trader/Investor das Tief des Swing Bottoms nutzen, um einen schützenden Stop-Loss zu setzen (normalerweise ein oder mehrere Ticks unter dem Tief).
Die grundlegende Trendidentifikation ist jedoch kein eigenständiges Handelssystem. Tatsächlich gibt es keinen einzigen Hinweis, der allein für Handelszwecke verwendet werden sollte. Vielmehr ist Trendidentifikation nur ein Teil der Lösung für profitables Trading. Andere Indikationen sollten zusammen mit der Trendidentifikation verwendet werden, um beim Trading erfolgreich zu sein.
Zum Beispiel zu wissen, wann ein Swing Bottom wahrscheinlich das Ende einer Korrektur ist, und nicht ein kleiner Blip auf dem Chart, dessen Tief einige Tage später herausgenommen wird, was zu einem Verlust führt. Außerdem sind einige Swing Bottoms und Swing Tops in Bezug auf Muster und Dauer bedeutender als andere. Bei der Feststellung, ob sich ein Swing Bottom tiefer bewegt hat als ein vorheriges Swing Bottom, ist es wichtig festzustellen, ob das vorherige Swing Bottom überhaupt signifikant genug ist, um eine Berücksichtigung zu rechtfertigen. Vielleicht war es eine einzelne Balkenkorrektur von sehr geringem Ausmaß. Bei der Feststellung, ob sich ein Swing Bottom unter einen vorherigen Swing Bottom bewegt hat, hilft es, wenn Sie mit gesundem Menschenverstand feststellen, ob die beiden in einer ähnlichen Liga spielen. Eine Bewegung tiefer als ein kürzliches unbedeutendes Swing-Bottom-Tief bedeutet möglicherweise nichts gegen ein mögliches Ende des BULL-Trends.
Innerhalb der FDates Market Timing Mitgliedschaft nehmen wir nicht nur die Entstehung dieser Swings zur Kenntnis, sondern auch, ob sie während einer als Turn Date (FDates) vorberechneten Zeit auftreten. Dies wird wichtiger, wenn das Turn Date auf dem wöchentlichen Zeitrahmen-Preischart basiert. Denn wenn ein Swing Top oder Bottom auf einem Wochen-Chart auftritt oder basierend auf dem Turn Date erwartet wird, ändert sich der Trend oft auf dem unteren Tages-Chart. Die Verwendung von Turn Dates zusammen mit diesen Trendmustern und Swings ermöglicht es, die Swings zu "bestätigen".
Ein weiterer wichtiger Hinweis, der zusammen mit Trendmustern, Swings und Turn-Dates verwendet werden kann, ist die Vorausberechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn das Muster zum Beispiel ein BULL-Trend ist und die Kurse "korrigieren" und dann ein Tiefststandstief bilden, wenn dieses Tief auf einem vorberechneten Unterstützungspreisniveau liegt, würde dies ein starkes Signal für den Eintritt in den BULL-Trend mit . geben einen Kauf zu tätigen und den Stop-Loss unter das Swing-Bottom-Tief und das Unterstützungsniveau zu setzen.
Beginnen Sie also immer damit, den Trend zu bestimmen, und planen Sie dann, diesen Trend am Ende der Trendkorrekturen einzugeben. Verwendung anderer Indikationen, wie Turn-Dates, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder einer anderen Analysemethode.
Rick J. Ratchford handelt seit 1989 und ist seit 1996 Analyst bei ProfitMax Trading Inc., einer Mitgliedschaft für Händler, die sich auf die Vorausprognose von Markthochs und -tiefs für Precision Timing der Futures-, Rohstoff- und Forex-Märkte spezialisiert haben.